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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 780.00 | | 216 780.00 | 216 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 278.00 | 41 146.00 | 7 132.00 | 48 278.00 |
040 Immobilisations financières | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 071.00 | 41 146.00 | 227 924.00 | 269 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
060 Stock marchandises | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
072 Créances – Autres | 37 765.00 | | 37 765.00 | 37 765.00 |
084 Disponibilités | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 487.00 | | 67 487.00 | 67 487.00 |
110 Total général Actif | 336 559.00 | 41 146.00 | 295 412.00 | 336 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 065.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 392.00 | | | 58 392.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 840.00 | | | 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 767.00 | | | 77 767.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 164.00 | | | 136 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 131.00 | | | 42 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -203.00 | | | -203.00 |
242 Autres charges externes. | 45 432.00 | | | 45 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
252 Charges sociales | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 875.00 | | | 103 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 289.00 | | | 32 289.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 071.00 | | | 269 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 073.00 | | | 9 073.00 |