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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 418 314.00 | 733 601.00 | 684 713.00 | 1 418 314.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 418 389.00 | 733 601.00 | 684 788.00 | 1 418 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
072 Créances – Autres | 205 600.00 | | 205 600.00 | 205 600.00 |
084 Disponibilités | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 469.00 | | 253 469.00 | 253 469.00 |
110 Total général Actif | 1 671 857.00 | 733 601.00 | 938 257.00 | 1 671 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -122 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 178 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 807 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 872 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 938 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 694 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 292 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 206.00 | | | 227 206.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 719.00 | | | 257 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
242 Autres charges externes. | 43 070.00 | | | 43 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | | | 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
252 Charges sociales | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 199 754.00 | | | 199 754.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 680.00 | | | 299 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 961.00 | | | -41 961.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 292 900.00 | | | 292 900.00 |
294 Charges financières | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 486.00 | | | 56 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 178 063.00 | | | 178 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 694 500.00 | | | 694 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 923 539.00 | | | 923 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 694 550.00 | | | 694 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 199 700.00 | | | 199 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 56 485.00 | | | 56 485.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 292 900.00 | | | 292 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 567.00 | | | 100 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 240.00 | | | 22 240.00 |