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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 361 314.00 | 963 306.00 | 398 008.00 | 1 361 314.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 361 389.00 | 963 306.00 | 398 083.00 | 1 361 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
072 Créances – Autres | 130 480.00 | | 130 480.00 | 130 480.00 |
084 Disponibilités | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 523.00 | | 151 523.00 | 151 523.00 |
110 Total général Actif | 1 512 912.00 | 963 306.00 | 549 607.00 | 1 512 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 725.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 459 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 552 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 48 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 331 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 831.00 | | | 209 831.00 |
230 Autres produits | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 605.00 | | | 223 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 982.00 | | | 39 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 208.00 | | | -1 208.00 |
242 Autres charges externes. | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | | | 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 163.00 | | | 36 163.00 |
252 Charges sociales | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 173 333.00 | | | 173 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 014.00 | | | 306 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -82 408.00 | | | -82 408.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 675.00 | | | 62 675.00 |
294 Charges financières | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 725.00 | | | -56 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 374 389.00 | | | 1 374 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |