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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 374 314.00 | 828 711.00 | 545 603.00 | 1 374 314.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 374 389.00 | 828 711.00 | 545 678.00 | 1 374 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 353.00 | | 30 353.00 | 30 353.00 |
072 Créances – Autres | 115 274.00 | | 115 274.00 | 115 274.00 |
084 Disponibilités | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 481.00 | | 153 481.00 | 153 481.00 |
110 Total général Actif | 1 527 870.00 | 828 711.00 | 699 158.00 | 1 527 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 421.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 601 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 641 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 699 158.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 456 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 123.00 | | | 238 123.00 |
230 Autres produits | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 673.00 | | | 251 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
242 Autres charges externes. | 59 727.00 | | | 59 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | | | 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
252 Charges sociales | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 203 032.00 | | | 203 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 250.00 | | | 335 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83 576.00 | | | -83 576.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 87 228.00 | | | 87 228.00 |
294 Charges financières | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 421.00 | | | -41 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 418 389.00 | | | 1 418 389.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 244.00 | | | -8 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 284.00 | | | 39 284.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 63 228.00 | | | 63 228.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 63 228.00 | | | 63 228.00 |