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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 322.00 | 63 660.00 | 16 661.00 | 80 322.00 |
040 Immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 392.00 | 63 660.00 | 329 731.00 | 393 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
072 Créances – Autres | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
084 Disponibilités | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
110 Total général Actif | 425 223.00 | 63 660.00 | 361 562.00 | 425 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 562.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 779.00 | | | 249 779.00 |
224 Production immobilisée | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
230 Autres produits | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 540.00 | | | 254 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 525.00 | | | 71 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 666.00 | | | 666.00 |
242 Autres charges externes. | 48 124.00 | | | 48 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 281.00 | | | -6 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 349.00 | | | 71 349.00 |
252 Charges sociales | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
262 Autres charges | 892.00 | | | 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 582.00 | | | 222 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 499.00 | | | 17 499.00 |