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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 322.00 | 67 601.00 | 12 721.00 | 80 322.00 |
040 Immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 392.00 | 67 601.00 | 325 791.00 | 393 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
072 Créances – Autres | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
084 Disponibilités | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 659.00 | | 31 659.00 | 31 659.00 |
110 Total général Actif | 425 051.00 | 67 601.00 | 357 449.00 | 425 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 449.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 985.00 | | | 248 985.00 |
224 Production immobilisée | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
230 Autres produits | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 530.00 | | | 255 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 054.00 | | | 81 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 149.00 | | | -1 149.00 |
242 Autres charges externes. | 57 177.00 | | | 57 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 530.00 | | | 71 530.00 |
252 Charges sociales | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
262 Autres charges | 727.00 | | | 727.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 657.00 | | | 239 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 564.00 | | | 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 862.00 | | | 9 862.00 |