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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 752.00 | 39 702.00 | 50.00 | 39 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 670.00 | 36 053.00 | 5 617.00 | 41 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 492.00 | 75 755.00 | 318 737.00 | 394 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BZ Autres créances | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CF Disponibilités | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 560.00 | 75 755.00 | 333 805.00 | 409 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 136 099.00 | 102 906.00 | | 136 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 561.00 | 33 193.00 | | 9 561.00 |
DL TOTAL (I) | 162 160.00 | 152 599.00 | | 162 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 253.00 | 120 972.00 | | 118 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 649.00 | 19 786.00 | | 17 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 302.00 | 35 697.00 | | 23 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 284.00 | 13 500.00 | | 11 284.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 483.00 | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 646.00 | 190 437.00 | | 171 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 805.00 | 343 037.00 | | 333 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 646.00 | 136 380.00 | | 171 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 028.00 | 10 083.00 | | 14 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 392.00 | | 1 100.00 | 393 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 322.00 | | 1 100.00 | 80 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 542.00 | 4 213.00 | | 71 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 542.00 | 4 213.00 | | 71 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 225.00 | 104 225.00 | | 104 225.00 |
VI Groupe et associés | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 182.00 | | | 53 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 181.00 | | | 60 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VW T.V.A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 646.00 | 171 646.00 | | 171 646.00 |