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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 402.00 | 88 643.00 | 66 759.00 | 155 402.00 |
040 Immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 737.00 | 88 643.00 | 130 094.00 | 218 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
072 Créances – Autres | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
084 Disponibilités | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 298.00 | | 66 298.00 | 66 298.00 |
110 Total général Actif | 285 035.00 | 88 643.00 | 196 392.00 | 285 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 806.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279.00 | 653.00 | | 279.00 |
214 Production vendue de biens – France | 481 482.00 | 447 881.00 | | 481 482.00 |
230 Autres produits | 1 936.00 | 4 292.00 | | 1 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 696.00 | 452 826.00 | | 483 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139.00 | 327.00 | | 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 954.00 | 182 181.00 | | 193 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 190.00 | -615.00 | | -4 190.00 |
242 Autres charges externes. | 80 000.00 | 85 801.00 | | 80 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 152.00 | 1 768.00 | | 2 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 175.00 | 143 200.00 | | 147 175.00 |
252 Charges sociales | 4 214.00 | 2 011.00 | | 4 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 680.00 | 25 782.00 | | 27 680.00 |
262 Autres charges | 483.00 | 375.00 | | 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 607.00 | 440 830.00 | | 451 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 090.00 | 11 997.00 | | 32 090.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 225.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 095.00 | 4 375.00 | | 3 095.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 655.00 | 7 847.00 | | 24 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 932.00 | | | 206 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |