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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 858.00 | 112 081.00 | 50 777.00 | 162 858.00 |
040 Immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 193.00 | 112 081.00 | 114 112.00 | 226 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 31 909.00 | | 31 909.00 | 31 909.00 |
084 Disponibilités | 51 902.00 | | 51 902.00 | 51 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 440.00 | | 96 440.00 | 96 440.00 |
110 Total général Actif | 322 633.00 | 112 081.00 | 210 552.00 | 322 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254.00 | 279.00 | | 254.00 |
214 Production vendue de biens – France | 460 068.00 | 481 482.00 | | 460 068.00 |
230 Autres produits | 3 605.00 | 1 936.00 | | 3 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 927.00 | 483 696.00 | | 463 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127.00 | 139.00 | | 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 048.00 | 193 954.00 | | 177 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 537.00 | -4 190.00 | | 537.00 |
242 Autres charges externes. | 72 707.00 | 80 000.00 | | 72 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 083.00 | 2 152.00 | | 2 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 359.00 | 147 175.00 | | 149 359.00 |
252 Charges sociales | 5 172.00 | 4 214.00 | | 5 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 438.00 | 27 680.00 | | 23 438.00 |
262 Autres charges | 619.00 | 483.00 | | 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 089.00 | 451 607.00 | | 431 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 838.00 | 32 090.00 | | 32 838.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 730.00 | 3 095.00 | | 1 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 4 341.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 092.00 | 24 655.00 | | 31 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 737.00 | | | 218 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |