| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 031.00 | 32 016.00 | 7 015.00 | 39 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 061.00 | 9 387.00 | 19 674.00 | 29 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 427.00 | 41 403.00 | 70 024.00 | 111 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BZ Autres créances | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
CF Disponibilités | 55 625.00 | | 55 625.00 | 55 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 911.00 | | 74 911.00 | 74 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 338.00 | 41 403.00 | 144 935.00 | 186 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 177.00 | 48 084.00 | | 79 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 836.00 | 31 092.00 | | -47 836.00 |
DL TOTAL (I) | 86 341.00 | 134 177.00 | | 86 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 15 303.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 29 250.00 | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 357.00 | 10 458.00 | | 10 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 482.00 | 20 544.00 | | 11 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 593.00 | 76 376.00 | | 23 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 935.00 | 210 552.00 | | 144 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 593.00 | 76 376.00 | | 23 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 770.00 | | 74 770.00 | 74 770.00 |
FD Production vendue biens | 332 526.00 | | 332 526.00 | 332 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 296.00 | | 407 296.00 | 407 296.00 |
FQ Autres produits | | | 3 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 600.00 | 17.00 | | 44 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600.00 | -17.00 | | 3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 992.00 | 463 928.00 | | 458 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 828.00 | 432 836.00 | | 506 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 836.00 | 31 092.00 | | -47 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 193.00 | | 17 709.00 | 226 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 475.00 | 111 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 475.00 | 68 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 858.00 | | 17 709.00 | 162 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 081.00 | 17 198.00 | 87 875.00 | 112 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 081.00 | 17 198.00 | 87 875.00 | 112 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |