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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 514.00 | 4 257.00 | 1 257.00 | 5 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 098.00 | 27 059.00 | 8 040.00 | 35 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 913.00 | 31 316.00 | 76 596.00 | 107 913.00 |
BT Marchandises | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 661.00 | | 35 661.00 | 35 661.00 |
BZ Autres créances | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CF Disponibilités | 309 207.00 | | 309 207.00 | 309 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 101.00 | | 380 101.00 | 380 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 014.00 | 31 316.00 | 456 698.00 | 488 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 552.00 | | | 98 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
DG Autres réserves | 36 845.00 | | | 36 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 983.00 | | | 71 983.00 |
DL TOTAL (I) | 217 235.00 | | | 217 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 627.00 | | | 122 627.00 |
EA Autres dettes | 75 001.00 | | | 75 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 463.00 | | | 239 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 698.00 | | | 456 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 091.00 | | | 239 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 785.00 | | 602 785.00 | 602 785.00 |
FG Production vendue services | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 785.00 | | 799 785.00 | 799 785.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 661.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 72 487.00 | | | 72 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 865.00 | | | 799 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 882.00 | | | 727 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 983.00 | | | 71 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 364.00 | | 548.00 | 107 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 064.00 | | 548.00 | 40 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 655.00 | 5 661.00 | | 25 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 655.00 | 5 661.00 | | 25 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 922.00 | 38 922.00 | | 38 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 444.00 | 76 444.00 | | 76 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 001.00 | 75 001.00 | | 75 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
VB T. V. A. | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 569.00 | 2 197.00 | 371.00 | 2 569.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 420.00 | 49 420.00 | 1 000.00 | 50 420.00 |
VW T.V.A. | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 463.00 | 239 091.00 | 371.00 | 239 463.00 |