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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
AH Fonds commercial | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 468.00 | 3 476.00 | 992.00 | 4 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 872.00 | 35 990.00 | 8 882.00 | 44 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 870.00 | 39 466.00 | 77 404.00 | 116 870.00 |
BT Marchandises | 148 049.00 | | 148 049.00 | 148 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 757.00 | 45 098.00 | 66 659.00 | 111 757.00 |
BZ Autres créances | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CF Disponibilités | 533 461.00 | | 533 461.00 | 533 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 724.00 | 45 098.00 | 761 626.00 | 806 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 594.00 | 84 564.00 | 839 031.00 | 923 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 552.00 | | | 98 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
DG Autres réserves | 354 394.00 | | | 354 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 386.00 | | | 93 386.00 |
DL TOTAL (I) | 556 188.00 | | | 556 188.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 727.00 | | | 221 727.00 |
EA Autres dettes | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 343.00 | | | 276 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 031.00 | | | 839 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 343.00 | | | 276 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 362.00 | 4 104.00 | | 35 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 362.00 | 4 104.00 | | 35 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 58 135.00 | | | 58 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 135.00 | | | 58 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 135.00 | | | 58 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 725.00 | | | 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 727.00 | | | 221 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 214.00 | 125 214.00 | | 125 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 214.00 | 125 214.00 | | 126 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 343.00 | | | 276 343.00 |