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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
AH Fonds commercial | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 468.00 | 3 118.00 | 1 350.00 | 4 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 715.00 | 32 243.00 | 11 472.00 | 43 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 713.00 | 35 362.00 | 80 352.00 | 115 713.00 |
BT Marchandises | 146 549.00 | | 146 549.00 | 146 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 349.00 | 58 135.00 | 64 214.00 | 122 349.00 |
BZ Autres créances | 39 110.00 | | 39 110.00 | 39 110.00 |
CF Disponibilités | 531 524.00 | | 531 524.00 | 531 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 724.00 | 58 135.00 | 789 589.00 | 847 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 437.00 | 93 497.00 | 869 940.00 | 963 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 552.00 | | | 98 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
DG Autres réserves | 384 425.00 | | | 384 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 969.00 | | | 44 969.00 |
DL TOTAL (I) | 537 802.00 | | | 537 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 088.00 | | | 64 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 720.00 | | | 222 720.00 |
EA Autres dettes | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 139.00 | | | 332 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 940.00 | | | 869 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 139.00 | | | 332 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 361.00 | 7 004.00 | 8 003.00 | 36 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | 359.00 | 2 034.00 | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 685.00 | 6 645.00 | 5 969.00 | 34 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 088.00 | 64 088.00 | | 64 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 720.00 | 222 720.00 | | 222 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 651.00 | 169 651.00 | | 169 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 651.00 | 169 651.00 | 1 000.00 | 170 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 139.00 | 332 139.00 | | 332 139.00 |