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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 158.00 | 292.00 | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 409.00 | 3 254.00 | 13 155.00 | 16 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485.00 | 607.00 | 878.00 | 1 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 694.00 | 5 019.00 | 15 676.00 | 20 694.00 |
BT Marchandises | 24 236.00 | | 24 236.00 | 24 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 648.00 | 1 297.00 | 164 351.00 | 165 648.00 |
BZ Autres créances | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
CF Disponibilités | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 333.00 | 1 297.00 | 216 036.00 | 217 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 027.00 | 6 316.00 | 231 711.00 | 238 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 023.00 | | | 52 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 705.00 | 8 928.00 | | 22 705.00 |
DL TOTAL (I) | 46 633.00 | 23 928.00 | | 46 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 326.00 | 24 257.00 | | 25 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 621.00 | 20 124.00 | | 37 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 708.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 948.00 | 17 902.00 | | 20 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 291.00 | 35 294.00 | | 48 291.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 886.00 | 30 811.00 | | 52 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 079.00 | 156 103.00 | | 185 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 711.00 | 180 030.00 | | 231 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 273.00 | 137 562.00 | | 169 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 504.00 | | 279 504.00 | 279 504.00 |
FG Production vendue services | 219 447.00 | 83.00 | 219 530.00 | 219 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 951.00 | 83.00 | 499 034.00 | 498 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 297.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 460.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 35.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 1 421.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 551.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 2 194.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | -772.00 | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | 1 275.00 | | 3 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 149.00 | 452 957.00 | | 499 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 444.00 | 444 029.00 | | 476 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 705.00 | 8 928.00 | | 22 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 255.00 | 13 429.00 | | 13 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 212.00 | | 9 483.00 | 11 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 412.00 | | 9 483.00 | 8 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232.00 | 2 786.00 | | 2 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | 590.00 | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664.00 | 2 197.00 | | 1 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 297.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 297.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 886.00 | 52 886.00 | | 52 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 164 096.00 | | | 164 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VB T. V. A. | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 266.00 | 9 460.00 | 15 806.00 | 25 266.00 |
VI Groupe et associés | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 500.00 | 183 150.00 | 1 350.00 | 184 500.00 |
VW T.V.A. | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 079.00 | 169 273.00 | 15 806.00 | 185 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 470.00 | 2 159.00 | | 4 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 419.00 | 8 903.00 | | 6 419.00 |
ST Autres comptes | 80 466.00 | 90 614.00 | | 80 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 2 160.00 | | 2 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 445.00 | | | 36 445.00 |
YT Sous‐traitance | 44 890.00 | 26 460.00 | | 44 890.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 140.00 | 395.00 | | 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 610.00 | 2 554.00 | | 4 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 930.00 | 76 256.00 | | 114 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 762.00 | 67 138.00 | | 59 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 175.00 | 128 637.00 | | 134 175.00 |