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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 813.00 | 2 433.00 | 3 380.00 | 5 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 646.00 | 19 051.00 | 47 596.00 | 66 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 102.00 | 22 606.00 | 57 496.00 | 80 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 511.00 | 44 089.00 | 109 422.00 | 153 511.00 |
BT Marchandises | 45 414.00 | | 45 414.00 | 45 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 291.00 | | 170 291.00 | 170 291.00 |
BZ Autres créances | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
CF Disponibilités | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 854.00 | | 249 854.00 | 249 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 365.00 | 44 089.00 | 359 276.00 | 403 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 43 743.00 | 48 658.00 | | 43 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 636.00 | -4 915.00 | | 41 636.00 |
DL TOTAL (I) | 101 880.00 | 60 243.00 | | 101 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 274.00 | 65 362.00 | | 32 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 151.00 | 61 626.00 | | 59 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 629.00 | 67 838.00 | | 116 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 201.00 | 51 748.00 | | 42 201.00 |
EA Autres dettes | 7 142.00 | 10 356.00 | | 7 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 396.00 | 256 930.00 | | 257 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 276.00 | 317 173.00 | | 359 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 357.00 | 224 947.00 | | 239 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 855.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 985.00 | | 509 985.00 | 509 985.00 |
FG Production vendue services | 182 984.00 | | 182 984.00 | 182 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 969.00 | | 692 969.00 | 692 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 538.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 918.00 | 9 886.00 | | 3 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 044.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 3 063.00 | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 521.00 | 2 330.00 | | 1 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 002.00 | 5 392.00 | | 2 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 002.00 | 6 652.00 | | -2 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 893.00 | 692 857.00 | | 696 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 257.00 | 697 771.00 | | 655 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 636.00 | -4 915.00 | | 41 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 196.00 | 18 770.00 | | 15 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 470.00 | | 76 782.00 | 78 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 740.00 | 153 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 740.00 | 146 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | 3 573.00 | 2 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 280.00 | | 73 209.00 | 75 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 770.00 | 19 538.00 | 219.00 | 24 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | 193.00 | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 530.00 | 19 346.00 | 219.00 | 22 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 629.00 | 116 629.00 | | 116 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 170 291.00 | | | 170 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | | | 213.00 |
VB T. V. A. | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 983.00 | 13 944.00 | 18 040.00 | 31 983.00 |
VI Groupe et associés | 59 151.00 | 59 151.00 | | 59 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 558.00 | | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 426.00 | 187 476.00 | 950.00 | 188 426.00 |
VW T.V.A. | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 396.00 | 239 357.00 | 18 040.00 | 257 396.00 |