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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 813.00 | 3 624.00 | 2 189.00 | 5 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 604.00 | 36 430.00 | 31 174.00 | 67 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 602.00 | 26 820.00 | 25 782.00 | 52 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 970.00 | 66 874.00 | 60 096.00 | 126 970.00 |
BT Marchandises | 41 043.00 | | 41 043.00 | 41 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 273.00 | | 254 273.00 | 254 273.00 |
BZ Autres créances | 64 605.00 | | 64 605.00 | 64 605.00 |
CF Disponibilités | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 382.00 | | 378 382.00 | 378 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 352.00 | 66 874.00 | 438 478.00 | 505 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 85 380.00 | 43 743.00 | | 85 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 987.00 | 41 636.00 | | 3 987.00 |
DL TOTAL (I) | 105 866.00 | 101 880.00 | | 105 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 682.00 | 32 274.00 | | 96 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 443.00 | 59 151.00 | | 14 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 402.00 | 116 629.00 | | 89 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 496.00 | 42 201.00 | | 45 496.00 |
EA Autres dettes | 10 455.00 | 7 142.00 | | 10 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 404.00 | | | 67 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 612.00 | 257 396.00 | | 332 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 478.00 | 359 276.00 | | 438 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 989.00 | 239 357.00 | | 275 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 225.00 | | 475 225.00 | 475 225.00 |
FG Production vendue services | 196 933.00 | | 196 933.00 | 196 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 157.00 | | 672 157.00 | 672 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 412.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 931.00 | 3 918.00 | | 1 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 481.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 873.00 | 1 521.00 | | 14 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 049.00 | 2 002.00 | | 15 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467.00 | -2 002.00 | | 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 5 388.00 | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 609.00 | 696 893.00 | | 689 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 622.00 | 655 257.00 | | 685 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 987.00 | 41 636.00 | | 3 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 388.00 | 15 196.00 | | 5 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 511.00 | | 958.00 | 153 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 126 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 120 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 748.00 | | 958.00 | 146 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 089.00 | 35 412.00 | 12 627.00 | 44 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 433.00 | 1 191.00 | | 2 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 657.00 | 34 221.00 | 12 627.00 | 41 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 402.00 | 89 402.00 | | 89 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 404.00 | 67 404.00 | | 67 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 254 273.00 | 254 273.00 | | 254 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 51 699.00 | 51 699.00 | | 51 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 342.00 | 29 532.00 | 58 569.00 | 101 342.00 |
VI Groupe et associés | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 900.00 | | | 92 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 022.00 | 326 022.00 | | 326 022.00 |
VW T.V.A. | 38 739.00 | 38 739.00 | | 38 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 069.00 | 267 259.00 | 58 569.00 | 339 069.00 |