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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 793.00 | 4 425.00 | 5 368.00 | 9 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 884.00 | 5 226.00 | 11 658.00 | 16 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 325.00 | | 661 325.00 | 661 325.00 |
BZ Autres créances | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
CF Disponibilités | 592 123.00 | | 592 123.00 | 592 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 728.00 | | 1 263 728.00 | 1 263 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 612.00 | 5 226.00 | 1 275 386.00 | 1 280 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 185.00 | 460 085.00 | | 700 185.00 |
DL TOTAL (I) | 722 185.00 | 482 085.00 | | 722 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 440.00 | 39 312.00 | | 79 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 904.00 | 261 109.00 | | 462 904.00 |
EA Autres dettes | 10 857.00 | 7 755.00 | | 10 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 201.00 | 308 176.00 | | 553 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 386.00 | 790 261.00 | | 1 275 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 201.00 | 308 176.00 | | 553 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 508.00 | | 10 876.00 | 13 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 16 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 10 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 222.00 | | 4 656.00 | 13 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 6 220.00 | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 675.00 | 2 710.00 | 3 159.00 | 5 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64.00 | 152.00 | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 611.00 | 2 558.00 | 3 159.00 | 5 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 440.00 | 79 440.00 | | 79 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282 875.00 | 282 875.00 | | 282 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
UX Autres créances clients | 661 325.00 | | | 661 325.00 |
VB T. V. A. | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 895.00 | 677 895.00 | | 677 895.00 |
VW T.V.A. | 118 438.00 | 118 438.00 | | 118 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 201.00 | 553 201.00 | | 553 201.00 |