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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 585.00 | 5 610.00 | 4 975.00 | 10 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 508.00 | 20 186.00 | 7 322.00 | 27 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 656.00 | | 97 656.00 | 97 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 964.00 | 26 011.00 | 109 953.00 | 135 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244 358.00 | 19 900.00 | 2 224 458.00 | 2 244 358.00 |
BZ Autres créances | 534 599.00 | | 534 599.00 | 534 599.00 |
CF Disponibilités | 2 985 111.00 | | 2 985 111.00 | 2 985 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 544.00 | | 34 544.00 | 34 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 798 612.00 | 19 900.00 | 5 778 712.00 | 5 798 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 934 576.00 | 45 911.00 | 5 888 665.00 | 5 934 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 656.00 | | | 97 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 898 669.00 | 500 001.00 | | 1 898 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 831.00 | 1 398 668.00 | | 910 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 831 500.00 | 1 920 669.00 | | 2 831 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 602.00 | 412 602.00 | | 412 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 996.00 | 519 171.00 | | 1 230 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 492.00 | 1 070 767.00 | | 1 130 492.00 |
EA Autres dettes | 283 075.00 | 285 651.00 | | 283 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 057 165.00 | 3 288 190.00 | | 3 057 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 888 665.00 | 5 208 859.00 | | 5 888 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 057 165.00 | 3 288 190.00 | | 3 057 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 505 871.00 | | 8 505 871.00 | 8 505 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 505 871.00 | | 8 505 871.00 | 8 505 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 542 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 967 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 665 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 291 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 250 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 248 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 495.00 | 7 845.00 | | 36 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 229.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 689.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 918.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 982.00 | 6 453.00 | | 5 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 404 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 982.00 | 410 930.00 | | 5 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 982.00 | -387 012.00 | | -5 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 608.00 | 548 548.00 | | 331 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 542 782.00 | 8 785 856.00 | | 8 542 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 631 951.00 | 7 387 188.00 | | 7 631 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 831.00 | 1 398 668.00 | | 910 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 686.00 | | 82 278.00 | 53 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 090.00 | | 2.00 | 38 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 380.00 | | 82 276.00 | 15 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 105.00 | 4 906.00 | | 21 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 889.00 | 4 906.00 | | 20 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | 7 900.00 | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 7 900.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 7 900.00 | | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 996.00 | 1 230 996.00 | | 1 230 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 003.00 | 216 003.00 | | 216 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 075.00 | 162 075.00 | | 162 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 075.00 | 283 075.00 | | 283 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 656.00 | 97 656.00 | | 97 656.00 |
UX Autres créances clients | 2 220 478.00 | 2 220 478.00 | | 2 220 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VB T. V. A. | 331 611.00 | 331 611.00 | | 331 611.00 |
VI Groupe et associés | 412 602.00 | 412 602.00 | | 412 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 992.00 | 198 992.00 | | 198 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 911 157.00 | 2 911 157.00 | | 2 911 157.00 |
VW T.V.A. | 743 497.00 | 743 497.00 | | 743 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 165.00 | 3 057 165.00 | | 3 057 165.00 |