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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 192.00 | 10 340.00 | 10 852.00 | 21 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 263.00 | 11 141.00 | 18 122.00 | 29 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 529.00 | | 558 529.00 | 558 529.00 |
BZ Autres créances | 105 811.00 | | 105 811.00 | 105 811.00 |
CF Disponibilités | 2 105 288.00 | | 2 105 288.00 | 2 105 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 762.00 | | 2 769 762.00 | 2 769 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 024.00 | 11 141.00 | 2 787 884.00 | 2 799 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 700 185.00 | | | 700 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 946.00 | 700 185.00 | | 713 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 130.00 | 722 185.00 | | 1 436 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 373.00 | 79 440.00 | | 758 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 451.00 | 462 904.00 | | 580 451.00 |
EA Autres dettes | 12 600.00 | 10 857.00 | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 753.00 | 553 201.00 | | 1 351 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 884.00 | 1 275 386.00 | | 2 787 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 753.00 | 553 201.00 | | 1 351 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 884.00 | | 13 349.00 | 16 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 970.00 | 7 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970.00 | 29 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 378.00 | | 11 399.00 | 10 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 290.00 | | 1 950.00 | 6 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 226.00 | 5 915.00 | | 5 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 010.00 | 5 915.00 | | 5 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 373.00 | 758 373.00 | | 758 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 668.00 | 127 668.00 | | 127 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 166.00 | 109 166.00 | | 109 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 299.00 | 157 299.00 | | 157 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UX Autres créances clients | 558 529.00 | 558 529.00 | | 558 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 104 875.00 | 104 875.00 | | 104 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 743.00 | 671 743.00 | | 671 743.00 |
VW T.V.A. | 173 818.00 | 173 818.00 | | 173 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 753.00 | 1 351 753.00 | | 1 351 753.00 |