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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 650 502.00 | | 11 650 502.00 | 11 650 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 920.00 | | 241 920.00 | 241 920.00 |
BZ Autres créances | 201 165.00 | | 201 165.00 | 201 165.00 |
CF Disponibilités | 957 867.00 | | 957 867.00 | 957 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 952.00 | | 1 400 952.00 | 1 400 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 051 454.00 | | 13 051 454.00 | 13 051 454.00 |
CU Autres participations | 11 650 502.00 | | 11 650 502.00 | 11 650 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 371 115.00 | | | 3 371 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 855.00 | | | 139 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 337 112.00 | | | 337 112.00 |
DH Report à nouveau | 1 904 892.00 | | | 1 904 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 333.00 | | | 416 333.00 |
DK Provisions réglementées | 314 025.00 | | | 314 025.00 |
DL TOTAL (I) | 6 483 333.00 | | | 6 483 333.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 980.00 | | | 139 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 480.00 | | | 141 480.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 289 155.00 | | | 4 289 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 547.00 | | | 1 279 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 866.00 | | | 370 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 003.00 | | | 152 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 582.00 | | | 302 582.00 |
EA Autres dettes | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 426 641.00 | | | 6 426 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 051 454.00 | | | 13 051 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 369.00 | | | 1 179 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 187.00 | | 1 086 187.00 | 1 086 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 187.00 | | 1 086 187.00 | 1 086 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 681.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 019.00 | | | 79 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 019.00 | | | 79 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 850.00 | | | -77 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 152.00 | | | -176 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 890.00 | | | 1 793 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 556.00 | | | 1 377 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 333.00 | | | 416 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 650 502.00 | | 1 462 794.00 | 11 650 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 462 794.00 | | 11 650 502.00 | 1 462 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 462 794.00 | | 11 650 502.00 | 1 462 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 650 502.00 | | 1 462 794.00 | 11 650 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 242 925.00 | 71 100.00 | | 242 925.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 973.00 | 17 600.00 | 93.00 | 123 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 898.00 | 88 700.00 | 93.00 | 366 898.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 289 155.00 | | 4 289 155.00 | 4 289 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 003.00 | 152 003.00 | | 152 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 120.00 | 118 120.00 | | 118 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 327.00 | 113 327.00 | | 113 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
UX Autres créances clients | 241 920.00 | | | 241 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 817.00 | | | 817.00 |
VB T. V. A. | 30 582.00 | | | 30 582.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 547.00 | 321 430.00 | 958 117.00 | 1 279 547.00 |
VI Groupe et associés | 370 866.00 | 370 866.00 | | 370 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 847.00 | | | 486 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 741.00 | | | 168 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 085.00 | 443 085.00 | | 443 085.00 |
VW T.V.A. | 68 640.00 | 68 640.00 | | 68 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 426 641.00 | 1 179 369.00 | 5 247 273.00 | 6 426 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 307 654.00 | | | 307 654.00 |
ST Autres comptes | 68 086.00 | | | 68 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 750.00 | | | 209 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 240.00 | | | 69 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 690.00 | | | 391 690.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |