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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 650 502.00 | | 11 650 502.00 | 11 650 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 522.00 | | 246 522.00 | 246 522.00 |
BZ Autres créances | 415 490.00 | | 415 490.00 | 415 490.00 |
CF Disponibilités | 69 263.00 | | 69 263.00 | 69 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 622.00 | | 740 622.00 | 740 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 391 124.00 | | 12 391 124.00 | 12 391 124.00 |
CU Autres participations | 11 650 502.00 | | 11 650 502.00 | 11 650 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 371 115.00 | | | 3 371 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 855.00 | | | 139 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 337 112.00 | | | 337 112.00 |
DH Report à nouveau | 2 049 029.00 | | | 2 049 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 136.00 | | | -144 136.00 |
DK Provisions réglementées | 242 925.00 | | | 242 925.00 |
DL TOTAL (I) | 5 995 899.00 | | | 5 995 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 973.00 | | | 123 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 973.00 | | | 123 973.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 002 848.00 | | | 4 002 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773 341.00 | | | 1 773 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 371.00 | | | 190 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 083.00 | | | 283 083.00 |
EA Autres dettes | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 271 252.00 | | | 6 271 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 391 124.00 | | | 12 391 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 206.00 | | | 852 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 658.00 | | 1 067 658.00 | 1 067 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 658.00 | | 1 067 658.00 | 1 067 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 519.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 336.00 | | | 130 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 336.00 | | | 130 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 318.00 | | | -130 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -378 457.00 | | | -378 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 963.00 | | | 1 072 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 100.00 | | | 1 217 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 136.00 | | | -144 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 650 502.00 | | | 11 650 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 650 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 650 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 650 502.00 | | | 11 650 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 825.00 | 71 100.00 | | 171 825.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 236.00 | 68 755.00 | 18.00 | 55 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 061.00 | 139 855.00 | 18.00 | 227 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 519.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 336.00 | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 002 848.00 | | | 4 002 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 371.00 | 190 371.00 | | 190 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 609.00 | 114 609.00 | | 114 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 643.00 | 114 643.00 | | 114 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
UX Autres créances clients | 246 522.00 | | | 246 522.00 |
VB T. V. A. | 32 052.00 | | | 32 052.00 |
VC Groupe et associés | 132 311.00 | | | 132 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 773 341.00 | 357 143.00 | 1 416 198.00 | 1 773 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 439.00 | | | 383 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 396.00 | | | 249 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 359.00 | 671 359.00 | | 671 359.00 |
VW T.V.A. | 51 479.00 | 51 479.00 | | 51 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 271 252.00 | 852 206.00 | 1 416 198.00 | 6 271 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 310 812.00 | | | 310 812.00 |
ST Autres comptes | 74 250.00 | | | 74 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 365.00 | | | 200 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 898.00 | | | 401 898.00 |