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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 650 502.00 | | 11 650 502.00 | 11 650 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 838.00 | | 285 838.00 | 285 838.00 |
BZ Autres créances | 125 407.00 | | 125 407.00 | 125 407.00 |
CF Disponibilités | 260 104.00 | | 260 104.00 | 260 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 350.00 | | 671 350.00 | 671 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 321 852.00 | | 12 321 852.00 | 12 321 852.00 |
CU Autres participations | 11 650 502.00 | | 11 650 502.00 | 11 650 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 371 115.00 | | | 3 371 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 855.00 | | | 139 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 337 112.00 | | | 337 112.00 |
DH Report à nouveau | 2 321 226.00 | | | 2 321 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 261.00 | | | -595 261.00 |
DK Provisions réglementées | 355 502.00 | | | 355 502.00 |
DL TOTAL (I) | 5 929 548.00 | | | 5 929 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 666.00 | | | 169 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 666.00 | | | 169 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 719 391.00 | | | 5 719 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 745.00 | | | 183 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 685.00 | | | 303 685.00 |
EA Autres dettes | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 222 638.00 | | | 6 222 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 321 852.00 | | | 12 321 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 222 638.00 | | | 6 222 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 674.00 | | 1 236 674.00 | 1 236 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 674.00 | | 1 236 674.00 | 1 236 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 909.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -990 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 403.00 | | | 59 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 403.00 | | | 59 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 903.00 | | | -57 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -456 423.00 | | | -456 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 678.00 | | | 1 594 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 940.00 | | | 2 189 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -595 261.00 | | | -595 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 650 502.00 | | | 11 650 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 650 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 650 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 650 502.00 | | | 11 650 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 314 025.00 | 41 477.00 | | 314 025.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 480.00 | 29 835.00 | 1 649.00 | 141 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 505.00 | 71 312.00 | 1 649.00 | 455 505.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 403.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 745.00 | 183 745.00 | | 183 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 088.00 | 104 088.00 | | 104 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 917.00 | 87 917.00 | | 87 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
UX Autres créances clients | 285 838.00 | 285 838.00 | | 285 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 719 391.00 | 5 719 391.00 | | 5 719 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 272 571.00 | | | 1 272 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 953.00 | 92 953.00 | | 92 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 246.00 | 411 246.00 | | 411 246.00 |
VW T.V.A. | 105 746.00 | 105 746.00 | | 105 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 222 638.00 | 6 222 638.00 | | 6 222 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 357 466.00 | | | 357 466.00 |
ST Autres comptes | 140 890.00 | | | 140 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 803.00 | | | 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 222.00 | | | 225 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 306.00 | | | 514 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |