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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 060.00 | 8 105.00 | 38 955.00 | 47 060.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 810.00 | 8 855.00 | 67 955.00 | 76 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 75 004.00 | | 75 004.00 | 75 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 322.00 | | 190 322.00 | 190 322.00 |
110 Total général Actif | 267 132.00 | 8 855.00 | 258 277.00 | 267 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 706.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 569.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 271.00 | 186 557.00 | | 287 271.00 |
230 Autres produits | 4 513.00 | 6 145.00 | | 4 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 784.00 | 192 702.00 | | 291 784.00 |
242 Autres charges externes. | 168 797.00 | 80 709.00 | | 168 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 648.00 | 868.00 | | 1 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 333.00 | 37 680.00 | | 50 333.00 |
252 Charges sociales | 15 759.00 | 13 007.00 | | 15 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 083.00 | 2 157.00 | | 3 083.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 4.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 685.00 | 134 425.00 | | 239 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 099.00 | 58 277.00 | | 52 099.00 |
280 Produits financiers | 1 042.00 | 711.00 | | 1 042.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 2 174.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 734.00 | 12 120.00 | | 9 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 361.00 | 44 994.00 | | 43 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 241.00 | | | 37 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 569.00 | | | 39 569.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 661.00 | | | -1 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 455.00 | | | 57 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |