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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 546.00 | 20 044.00 | 35 502.00 | 55 546.00 |
040 Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 346.00 | 20 794.00 | 64 552.00 | 85 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
072 Créances – Autres | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
084 Disponibilités | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 128.00 | | 76 128.00 | 76 128.00 |
110 Total général Actif | 161 474.00 | 20 794.00 | 140 680.00 | 161 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -85 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 238.00 | 242 253.00 | | 134 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 20 145.00 | 1 796.00 | | 20 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 382.00 | 246 049.00 | | 154 382.00 |
242 Autres charges externes. | 146 183.00 | 163 343.00 | | 146 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 761.00 | 4 252.00 | | 2 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 646.00 | 47 496.00 | | 62 646.00 |
252 Charges sociales | 18 092.00 | 12 608.00 | | 18 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 408.00 | 6 417.00 | | 8 408.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 092.00 | 234 118.00 | | 238 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83 709.00 | 11 931.00 | | -83 709.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1 694.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 206.00 | 182.00 | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 066.00 | 6 302.00 | | 2 066.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 770.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -85 979.00 | 5 370.00 | | -85 979.00 |