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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 652.00 | 11 637.00 | 37 016.00 | 48 652.00 |
040 Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 452.00 | 12 387.00 | 66 066.00 | 78 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 839.00 | | 32 839.00 | 32 839.00 |
072 Créances – Autres | 21 562.00 | | 21 562.00 | 21 562.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 91 192.00 | | 91 192.00 | 91 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 476.00 | | 146 476.00 | 146 476.00 |
110 Total général Actif | 224 928.00 | 12 387.00 | 212 541.00 | 224 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 253.00 | 287 271.00 | | 242 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 796.00 | 4 513.00 | | 1 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 049.00 | 291 784.00 | | 246 049.00 |
242 Autres charges externes. | 163 343.00 | 168 797.00 | | 163 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 252.00 | 1 648.00 | | 4 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 496.00 | 50 333.00 | | 47 496.00 |
252 Charges sociales | 12 608.00 | 15 759.00 | | 12 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 417.00 | 3 083.00 | | 6 417.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 65.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 118.00 | 239 685.00 | | 234 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 931.00 | 52 099.00 | | 11 931.00 |
280 Produits financiers | 1 694.00 | 1 042.00 | | 1 694.00 |
294 Charges financières | 182.00 | | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 302.00 | 45.00 | | 6 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 9 734.00 | | 1 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 370.00 | 43 361.00 | | 5 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 810.00 | | | 76 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 524.00 | | | 524.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 524.00 | | | -7 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 066.00 | | | 45 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |