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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 431 000.00 | | 431 000.00 | 431 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 478.00 | 35 182.00 | 81 297.00 | 116 478.00 |
BF Prêts | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 778.00 | 35 182.00 | 519 597.00 | 554 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 063.00 | 25 000.00 | 368 063.00 | 393 063.00 |
BZ Autres créances | 188 416.00 | | 188 416.00 | 188 416.00 |
CF Disponibilités | 627 742.00 | | 627 742.00 | 627 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 209 221.00 | 25 000.00 | 1 184 221.00 | 1 209 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 999.00 | 60 182.00 | 1 703 818.00 | 1 763 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 7 042.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 199 017.00 | 133 802.00 | | 199 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 637.00 | 149 673.00 | | 176 637.00 |
DL TOTAL (I) | 502 154.00 | 405 517.00 | | 502 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 714.00 | 193 018.00 | | 167 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 483.00 | 1 068.00 | | 10 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 963.00 | 20 088.00 | | 22 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 415.00 | 183 541.00 | | 183 415.00 |
EA Autres dettes | 814 189.00 | 418 159.00 | | 814 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 900.00 | 10 381.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 663.00 | 826 254.00 | | 1 201 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 818.00 | 1 231 771.00 | | 1 703 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 779.00 | 581 479.00 | 7 300.00 | 588 779.00 |