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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 159.00 | 118 406.00 | 30 753.00 | 149 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 402.00 | 123 680.00 | 913 723.00 | 1 037 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 699.00 | | 688 699.00 | 688 699.00 |
BZ Autres créances | 393 468.00 | | 393 468.00 | 393 468.00 |
CF Disponibilités | 853 356.00 | | 853 356.00 | 853 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 514.00 | | 1 941 514.00 | 1 941 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 916.00 | 123 680.00 | 2 855 236.00 | 2 978 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DG Autres réserves | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 577 476.00 | | | 577 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 509.00 | | | 195 509.00 |
DL TOTAL (I) | 899 485.00 | | | 899 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 607.00 | | | 439 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 116.00 | | | 218 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 261.00 | | | 213 261.00 |
EA Autres dettes | 1 077 322.00 | | | 1 077 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 752.00 | | | 1 955 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 236.00 | | | 2 855 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 100.00 | | | 1 549 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 459.00 | 23 220.00 | | 100 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 516.00 | 1 758.00 | | 3 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 944.00 | 21 462.00 | | 96 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 116.00 | 218 116.00 | | 195 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 701.00 | 213 261.00 | | 219 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077 322.00 | 1 077 322.00 | | 1 077 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 607.00 | 49 515.00 | 117 322.00 | 439 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088 157.00 | 1 088 157.00 | | 1 088 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 127.00 | 1 088 157.00 | 2 970.00 | 1 091 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 192.00 | 1 565 660.00 | 117 322.00 | 1 939 192.00 |