| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 041.00 | 4 136.00 | 905.00 | 5 041.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 532.00 | 11 067.00 | 11 465.00 | 22 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 573.00 | 15 203.00 | 62 370.00 | 77 573.00 |
060 Stock marchandises | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
072 Créances – Autres | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
084 Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
110 Total général Actif | 81 455.00 | 15 203.00 | 66 252.00 | 81 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 024.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 831.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 088.00 | 91 622.00 | | 100 088.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 088.00 | 91 622.00 | | 102 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 936.00 | 8 498.00 | | 7 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 814.00 | -305.00 | | 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 777.00 | 20 553.00 | | 21 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | 1 102.00 | | 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 488.00 | 28 614.00 | | 40 488.00 |
252 Charges sociales | 20 743.00 | 16 242.00 | | 20 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 506.00 | 6 148.00 | | 6 506.00 |
262 Autres charges | 240.00 | 236.00 | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 296.00 | 81 091.00 | | 99 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 791.00 | 10 531.00 | | 2 791.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | 118.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 1 027.00 | 1 208.00 | | 1 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | 24.00 | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 306.00 | 336.00 | | -1 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 925.00 | 9 081.00 | | 2 925.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 549.00 | | | 76 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 838.00 | | | 2 838.00 |