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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 173.00 | 20 702.00 | 2 471.00 | 23 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 214.00 | 25 743.00 | 52 471.00 | 78 214.00 |
060 Stock marchandises | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
072 Créances – Autres | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
084 Disponibilités | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
110 Total général Actif | 86 044.00 | 25 743.00 | 60 301.00 | 86 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 301.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 359.00 | 93 601.00 | | 88 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 359.00 | 93 601.00 | | 88 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 560.00 | 4 940.00 | | 4 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 105.00 | -247.00 | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 24 993.00 | 24 817.00 | | 24 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 14.00 | | | 14.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | 1 239.00 | | 1 377.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 350.00 | 30 000.00 | | 29 350.00 |
252 Charges sociales | 21 017.00 | 19 443.00 | | 21 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 363.00 | 3 323.00 | | 1 363.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 242.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 010.00 | 83 758.00 | | 83 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 350.00 | 9 844.00 | | 5 350.00 |
294 Charges financières | 445.00 | 641.00 | | 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 1.00 | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 1 396.00 | | 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 968.00 | 7 806.00 | | 3 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 214.00 | | | 78 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 638.00 | | | 2 638.00 |