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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 173.00 | 19 339.00 | 3 834.00 | 23 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 214.00 | 24 380.00 | 53 834.00 | 78 214.00 |
060 Stock marchandises | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
072 Créances – Autres | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
084 Disponibilités | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
110 Total général Actif | 88 201.00 | 24 380.00 | 63 821.00 | 88 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 641.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 601.00 | 100 895.00 | | 93 601.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 601.00 | 101 895.00 | | 93 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 940.00 | 5 670.00 | | 4 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -247.00 | 383.00 | | -247.00 |
242 Autres charges externes. | 24 817.00 | 21 892.00 | | 24 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | 700.00 | | 1 239.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 35 842.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 19 443.00 | 20 117.00 | | 19 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 323.00 | 5 854.00 | | 3 323.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 758.00 | 90 701.00 | | 83 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 844.00 | 11 194.00 | | 9 844.00 |
294 Charges financières | 641.00 | 860.00 | | 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 783.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 1 007.00 | | 1 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 806.00 | 8 545.00 | | 7 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 573.00 | | | 77 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 641.00 | | | 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 925.00 | | | 2 925.00 |