| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 624.00 | 1 280.00 | 1 344.00 | 2 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624.00 | 1 280.00 | 1 344.00 | 2 624.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 027.00 | | 52 027.00 | 52 027.00 |
BZ Autres créances | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
CF Disponibilités | 33 604.00 | | 33 604.00 | 33 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 388.00 | | 102 388.00 | 102 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 012.00 | 1 280.00 | 103 732.00 | 105 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 063.00 | 48 063.00 | | 48 063.00 |
DH Report à nouveau | 11 041.00 | 20 334.00 | | 11 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 021.00 | -4 293.00 | | 14 021.00 |
DL TOTAL (I) | 74 225.00 | 65 204.00 | | 74 225.00 |
DP Provisions pour risques | 597.00 | | | 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 597.00 | | | 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 58.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 657.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 672.00 | 3 654.00 | | 6 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 860.00 | 11 186.00 | | 5 860.00 |
EA Autres dettes | 16 365.00 | 9 714.00 | | 16 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 910.00 | 26 269.00 | | 28 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 732.00 | 91 473.00 | | 103 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 585.00 | | 376 585.00 | 376 585.00 |
FG Production vendue services | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 337.00 | | 410 337.00 | 410 337.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 847.00 | 604.00 | | 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847.00 | 609.00 | | 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584.00 | 2 000.00 | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 2 000.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | -1 391.00 | | 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 239.00 | 376 761.00 | | 411 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 218.00 | 381 054.00 | | 397 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 021.00 | -4 293.00 | | 14 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162.00 | | 1 461.00 | 1 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162.00 | | 1 461.00 | 1 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592.00 | 688.00 | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | 688.00 | | 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 597.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 597.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 597.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
UX Autres créances clients | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 785.00 | 68 785.00 | | 68 785.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |