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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 830.00 | 2 106.00 | 1 724.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 830.00 | 2 106.00 | 1 724.00 | 3 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 856.00 | 853.00 | 83 003.00 | 83 856.00 |
BZ Autres créances | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CF Disponibilités | 45 239.00 | | 45 239.00 | 45 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 861.00 | 853.00 | 139 008.00 | 139 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 690.00 | 2 959.00 | 140 731.00 | 143 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 063.00 | 48 063.00 | | 48 063.00 |
DH Report à nouveau | 20 062.00 | 11 041.00 | | 20 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 898.00 | 14 021.00 | | 31 898.00 |
DL TOTAL (I) | 101 123.00 | 74 225.00 | | 101 123.00 |
DP Provisions pour risques | | 597.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 597.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 14.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 028.00 | 6 672.00 | | 10 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 880.00 | 5 860.00 | | 27 880.00 |
EA Autres dettes | | 16 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 608.00 | 28 910.00 | | 39 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 731.00 | 103 732.00 | | 140 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 608.00 | 28 910.00 | | 39 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 14.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 999.00 | | 439 999.00 | 439 999.00 |
FG Production vendue services | 33 493.00 | | 33 493.00 | 33 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 492.00 | | 473 492.00 | 473 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 853.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 847.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | 124.00 | | 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 584.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 708.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | 139.00 | | -636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | 1 340.00 | | 5 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 475.00 | 411 239.00 | | 474 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 577.00 | 397 218.00 | | 442 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 898.00 | 14 021.00 | | 31 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 624.00 | | 1 206.00 | 2 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 624.00 | | 1 206.00 | 2 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280.00 | 826.00 | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280.00 | 826.00 | | 1 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
6T Sur comptes clients | | 853.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 853.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 597.00 | 853.00 | 597.00 | 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 853.00 | 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 82 832.00 | | | 82 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 955.00 | | | 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 623.00 | 94 623.00 | | 94 623.00 |
VW T.V.A. | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |