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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 830.00 | 3 072.00 | 758.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 830.00 | 3 072.00 | 758.00 | 3 830.00 |
BT Marchandises | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 842.00 | 9 617.00 | 39 225.00 | 48 842.00 |
BZ Autres créances | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
CF Disponibilités | 75 522.00 | | 75 522.00 | 75 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 018.00 | 9 617.00 | 158 401.00 | 168 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 847.00 | 12 689.00 | 159 158.00 | 171 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 063.00 | 48 063.00 | | 48 063.00 |
DH Report à nouveau | 44 817.00 | 20 062.00 | | 44 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 051.00 | 31 898.00 | | 6 051.00 |
DL TOTAL (I) | 100 031.00 | 101 123.00 | | 100 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 25.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | 1 676.00 | | 1 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 623.00 | 10 028.00 | | 33 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 077.00 | 27 880.00 | | 7 077.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 127.00 | 39 608.00 | | 59 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 158.00 | 140 731.00 | | 159 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 127.00 | 39 608.00 | | 59 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 25.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 574.00 | | 412 574.00 | 412 574.00 |
FG Production vendue services | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 952.00 | | 440 952.00 | 440 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 764.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 576.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 636.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -636.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 5 307.00 | | 1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 082.00 | 474 475.00 | | 443 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 031.00 | 442 577.00 | | 437 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 051.00 | 31 898.00 | | 6 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106.00 | 966.00 | | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106.00 | 966.00 | | 2 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 853.00 | 8 764.00 | | 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853.00 | 8 764.00 | | 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853.00 | 8 764.00 | | 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 36 145.00 | 36 145.00 | | 36 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VB T. V. A. | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 716.00 | 67 716.00 | | 67 716.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 127.00 | 59 127.00 | | 59 127.00 |