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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 659.00 | 5 940.00 | 8 719.00 | 14 659.00 |
040 Immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 326.00 | 5 940.00 | 9 386.00 | 15 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
060 Stock marchandises | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
072 Créances – Autres | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
084 Disponibilités | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
110 Total général Actif | 41 508.00 | 5 940.00 | 35 568.00 | 41 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 324.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 362.00 | | | 100 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 323.00 | | | 104 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 550.00 | | | -1 550.00 |
242 Autres charges externes. | 84 132.00 | | | 84 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
252 Charges sociales | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 585.00 | | | 108 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 262.00 | | | -4 262.00 |
294 Charges financières | 540.00 | | | 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -412.00 | | | -412.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 398.00 | | | -4 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |