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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 659.00 | 12 761.00 | 1 898.00 | 14 659.00 |
040 Immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 326.00 | 12 761.00 | 2 565.00 | 15 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
060 Stock marchandises | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
072 Créances – Autres | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
110 Total général Actif | 45 407.00 | 12 761.00 | 32 646.00 | 45 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 103.00 | | | 111 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 770.00 | | | 112 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 400.00 | | | 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 663.00 | | | -4 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
242 Autres charges externes. | 89 466.00 | | | 89 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | | | 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
252 Charges sociales | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
262 Autres charges | 375.00 | | | 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 162.00 | | | 106 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 138.00 | | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 280.00 | | | 13 280.00 |