| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 558.00 | 8 585.00 | 974.00 | 9 558.00 |
040 Immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 225.00 | 8 585.00 | 1 640.00 | 10 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
060 Stock marchandises | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
072 Créances – Autres | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 672.00 | | 33 672.00 | 33 672.00 |
110 Total général Actif | 43 897.00 | 8 585.00 | 35 313.00 | 43 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 984.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 349.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 753.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 888.00 | | | 90 888.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 063.00 | | | 112 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 81 163.00 | | | 81 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
252 Charges sociales | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 979.00 | | | 129 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 916.00 | | | -17 916.00 |
294 Charges financières | 181.00 | | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 098.00 | | | -18 098.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 349.00 | | | 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 349.00 | | | 349.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |