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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 000.00 | 9 863.00 | 35 137.00 | 45 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 190.00 | 9 863.00 | 69 327.00 | 79 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
060 Stock marchandises | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
072 Créances – Autres | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
084 Disponibilités | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
110 Total général Actif | 95 984.00 | 9 863.00 | 86 121.00 | 95 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 266.00 | 744.00 | | 1 266.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 656.00 | 32 918.00 | | 59 656.00 |
230 Autres produits | 396.00 | 1 455.00 | | 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 319.00 | 35 117.00 | | 61 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 787.00 | 631.00 | | 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10.00 | -233.00 | | 10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 563.00 | 2 188.00 | | 4 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -603.00 | -849.00 | | -603.00 |
242 Autres charges externes. | 31 159.00 | 29 905.00 | | 31 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 871.00 | 210.00 | | 1 871.00 |
252 Charges sociales | 3 298.00 | 935.00 | | 3 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 625.00 | 4 238.00 | | 5 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 709.00 | 37 025.00 | | 46 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 609.00 | -1 908.00 | | 14 609.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 1 399.00 | 1 082.00 | | 1 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 677.00 | -2 987.00 | | 11 677.00 |