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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 145.00 | 24 814.00 | 40 331.00 | 65 145.00 |
040 Immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 335.00 | 24 814.00 | 74 521.00 | 99 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
060 Stock marchandises | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
072 Créances – Autres | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 42 779.00 | | 42 779.00 | 42 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 609.00 | | 89 609.00 | 89 609.00 |
110 Total général Actif | 188 944.00 | 24 814.00 | 164 130.00 | 188 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 137.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 145.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 383.00 | 1 675.00 | | 1 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 692.00 | 91 067.00 | | 132 692.00 |
230 Autres produits | 960.00 | | | 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 036.00 | 92 742.00 | | 135 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 716.00 | 1 692.00 | | 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 108.00 | -643.00 | | 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 944.00 | 2 011.00 | | 2 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 738.00 | 181.00 | | -1 738.00 |
242 Autres charges externes. | 35 272.00 | 31 309.00 | | 35 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 806.00 | 2 824.00 | | 4 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 540.00 | 12 000.00 | | 36 540.00 |
252 Charges sociales | 8 805.00 | 2 445.00 | | 8 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 873.00 | 6 078.00 | | 8 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 327.00 | 57 898.00 | | 96 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 709.00 | 34 844.00 | | 38 709.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 1 072.00 | 1 142.00 | | 1 072.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 543.00 | 5 055.00 | | 5 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 107.00 | 28 647.00 | | 32 107.00 |