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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 003.00 | 35 473.00 | 41 530.00 | 77 003.00 |
040 Immobilisations financières | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 894.00 | 35 473.00 | 80 421.00 | 115 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
060 Stock marchandises | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
072 Créances – Autres | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 144.00 | | 84 144.00 | 84 144.00 |
110 Total général Actif | 200 038.00 | 35 473.00 | 164 565.00 | 200 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 858.00 | 1 383.00 | | 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 903.00 | 132 692.00 | | 167 903.00 |
230 Autres produits | 1 642.00 | 960.00 | | 1 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 403.00 | 135 036.00 | | 170 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 507.00 | 716.00 | | 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10.00 | 108.00 | | -10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 706.00 | 2 944.00 | | 8 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 452.00 | -1 738.00 | | -1 452.00 |
242 Autres charges externes. | 49 631.00 | 35 272.00 | | 49 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 739.00 | 4 806.00 | | 4 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 270.00 | 36 540.00 | | 48 270.00 |
252 Charges sociales | 9 116.00 | 8 805.00 | | 9 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 659.00 | 8 873.00 | | 10 659.00 |
262 Autres charges | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 356.00 | 96 327.00 | | 131 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 047.00 | 38 709.00 | | 39 047.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | 13.00 | | 84.00 |
294 Charges financières | 955.00 | 1 072.00 | | 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 734.00 | 5 543.00 | | 5 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 442.00 | 32 107.00 | | 32 442.00 |