| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 483.00 | 2 482.00 | 1.00 | 2 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 178.00 | 3 716.00 | 29 462.00 | 33 178.00 |
040 Immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 425.00 | 6 198.00 | 30 227.00 | 36 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
072 Créances – Autres | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
084 Disponibilités | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
110 Total général Actif | 57 663.00 | 6 198.00 | 51 465.00 | 57 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 359.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 881.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 81 240.00 | 52 860.00 | | 81 240.00 |
230 Autres produits | | 24.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 240.00 | 52 884.00 | | 81 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 575.00 | 14 085.00 | | 30 575.00 |
242 Autres charges externes. | 25 363.00 | 27 619.00 | | 25 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | 175.00 | | 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 599.00 | 1 980.00 | | 17 599.00 |
252 Charges sociales | 2 366.00 | 585.00 | | 2 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 908.00 | 2 592.00 | | 5 908.00 |
262 Autres charges | 424.00 | 141.00 | | 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 078.00 | 47 176.00 | | 83 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 838.00 | 5 708.00 | | -1 838.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 360.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 455.00 | 5 260.00 | | 455.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 565.00 | | | 7 565.00 |