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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 283.00 | 4 211.00 | 9 072.00 | 13 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 529.00 | 42 743.00 | 35 786.00 | 78 529.00 |
040 Immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 577.00 | 46 954.00 | 45 623.00 | 92 577.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 855.00 | | 46 855.00 | 46 855.00 |
072 Créances – Autres | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
084 Disponibilités | 30 406.00 | | 30 406.00 | 30 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 253.00 | | 79 253.00 | 79 253.00 |
110 Total général Actif | 171 829.00 | 46 954.00 | 124 876.00 | 171 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 681.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 890.00 | 202 973.00 | | 213 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 528.00 | | |
230 Autres produits | 111.00 | 726.00 | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 001.00 | 204 226.00 | | 214 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 155.00 | 62 773.00 | | 70 155.00 |
242 Autres charges externes. | 39 566.00 | 33 902.00 | | 39 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 789.00 | 10 133.00 | | 6 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 579.00 | 59 713.00 | | 56 579.00 |
252 Charges sociales | 24 244.00 | 27 007.00 | | 24 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 540.00 | 11 552.00 | | 12 540.00 |
262 Autres charges | 3 064.00 | 204.00 | | 3 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 937.00 | 205 283.00 | | 212 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 064.00 | -1 057.00 | | 1 064.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
294 Charges financières | 535.00 | 402.00 | | 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | 80.00 | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 231.00 | | 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 247.00 | -1 770.00 | | 2 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 777.00 | | | 78 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |