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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 852.00 | | 209 852.00 | 209 852.00 |
BZ Autres créances | 118 799.00 | | 118 799.00 | 118 799.00 |
CF Disponibilités | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 267.00 | | 120 267.00 | 120 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 119.00 | | 330 119.00 | 330 119.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 209 830.00 | | 209 830.00 | 209 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 253.00 | | | 253.00 |
DH Report à nouveau | 791.00 | -4 013.00 | | 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 252.00 | 5 057.00 | | -107 252.00 |
DK Provisions réglementées | 4 427.00 | 2 461.00 | | 4 427.00 |
DL TOTAL (I) | -91 781.00 | 13 506.00 | | -91 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 747.00 | 73 752.00 | | 61 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 169.00 | 221 498.00 | | 359 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 724.00 | | 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 900.00 | 295 974.00 | | 421 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 119.00 | 309 480.00 | | 330 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 966.00 | 1 966.00 | | 116 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 966.00 | -1 966.00 | | -116 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 010.00 | 11 041.00 | | 13 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 263.00 | 5 984.00 | | 120 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 252.00 | 5 057.00 | | -107 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 852.00 | | | 209 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 852.00 | | | 209 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 822.00 | 96 485.00 | 22 337.00 | 118 822.00 |