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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 852.00 | | 209 852.00 | 209 852.00 |
BZ Autres créances | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CF Disponibilités | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 671.00 | | 222 671.00 | 222 671.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 209 830.00 | | 209 830.00 | 209 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
DH Report à nouveau | -13 988.00 | -121 027.00 | | -13 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136.00 | 107 039.00 | | 136.00 |
DK Provisions réglementées | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
DL TOTAL (I) | 6 231.00 | 6 095.00 | | 6 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 895.00 | 25 587.00 | | 12 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 137.00 | 282 077.00 | | 195 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | 703.00 | | 1 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 440.00 | 308 367.00 | | 216 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 671.00 | 314 461.00 | | 222 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 111 393.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 111 393.00 | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 979.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 110 414.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501.00 | 111 393.00 | | 2 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365.00 | 4 355.00 | | 2 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136.00 | 107 039.00 | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 852.00 | | | 209 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 852.00 | | | 209 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 851.00 | 979.00 | | 8 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 851.00 | 979.00 | | 8 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
VC Groupe et associés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 041.00 | 7 018.00 | 23.00 | 7 041.00 |