| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 852.00 | | 209 852.00 | 209 852.00 |
BZ Autres créances | 101 940.00 | | 101 940.00 | 101 940.00 |
CF Disponibilités | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 609.00 | | 104 609.00 | 104 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 461.00 | | 314 461.00 | 314 461.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 209 830.00 | | 209 830.00 | 209 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
DH Report à nouveau | -121 027.00 | -116 372.00 | | -121 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 039.00 | -4 654.00 | | 107 039.00 |
DK Provisions réglementées | 9 830.00 | 8 851.00 | | 9 830.00 |
DL TOTAL (I) | 6 095.00 | -101 923.00 | | 6 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 587.00 | 36 638.00 | | 25 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 077.00 | 490 090.00 | | 282 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703.00 | 2 236.00 | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 367.00 | 528 964.00 | | 308 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 461.00 | 427 041.00 | | 314 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282 077.00 | | | 282 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 452.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 393.00 | | | 111 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 393.00 | 452.00 | | 111 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 979.00 | 1 966.00 | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 1 966.00 | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 414.00 | -1 514.00 | | 110 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 393.00 | 452.00 | | 111 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 355.00 | 5 107.00 | | 4 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 039.00 | -4 654.00 | | 107 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 851.00 | 979.00 | | 8 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 851.00 | 979.00 | | 8 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 101 940.00 | 101 940.00 | | 101 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 963.00 | 101 940.00 | 23.00 | 101 963.00 |