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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 885.00 | 2 003.00 | 2 882.00 | 4 885.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 929.00 | 155.00 | 1 774.00 | 1 929.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 529 581.00 | 24 869.00 | 504 712.00 | 529 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 498.00 | 13 596.00 | 6 902.00 | 20 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 489.00 | 12 259.00 | 34 230.00 | 46 489.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 541.00 | 52 881.00 | 727 660.00 | 780 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 858.00 | | 47 858.00 | 47 858.00 |
BZ Autres créances | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
CF Disponibilités | 146 771.00 | | 146 771.00 | 146 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 710.00 | | 221 710.00 | 221 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 251.00 | 52 881.00 | 949 370.00 | 1 002 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 190 000.00 | | 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 399.00 | 46 589.00 | | 148 399.00 |
DL TOTAL (I) | 391 289.00 | 236 589.00 | | 391 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 403.00 | 522 567.00 | | 481 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 944.00 | 15 776.00 | | 9 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 890.00 | 52 302.00 | | 50 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 441.00 | 2 701.00 | | 12 441.00 |
EA Autres dettes | 3 402.00 | 842.00 | | 3 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 081.00 | 594 189.00 | | 558 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 370.00 | 830 778.00 | | 949 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 490.00 | 71 490.00 | | 71 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 081.00 | 140 293.00 | 178 811.00 | 558 081.00 |