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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 884.00 | 3 956.00 | 928.00 | 4 884.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 929.00 | 1 407.00 | 521.00 | 1 929.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 588 438.00 | 72 120.00 | 516 318.00 | 588 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 107.00 | 20 929.00 | 4 177.00 | 25 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 357.00 | 36 630.00 | 54 727.00 | 91 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 717.00 | 135 044.00 | 751 672.00 | 886 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 571.00 | | 127 571.00 | 127 571.00 |
BZ Autres créances | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
CF Disponibilités | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 853.00 | | 192 853.00 | 192 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 571.00 | 135 044.00 | 944 526.00 | 1 079 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 266 092.00 | 175 488.00 | | 266 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 083.00 | 90 604.00 | | 20 083.00 |
DL TOTAL (I) | 501 975.00 | 481 892.00 | | 501 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 493.00 | 434 483.00 | | 382 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 794.00 | 29 157.00 | | 16 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 012.00 | 66 554.00 | | 41 012.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 3 996.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 550.00 | 534 192.00 | | 442 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 526.00 | 1 016 084.00 | | 944 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 493.00 | 73 089.00 | 125 600.00 | 382 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 013.00 | 41 013.00 | | 41 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 453.00 | 150 453.00 | | 150 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 551.00 | 133 146.00 | 125 600.00 | 442 551.00 |