| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 884.00 | 2 979.00 | 1 905.00 | 4 884.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 929.00 | 781.00 | 1 147.00 | 1 929.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 580 883.00 | 46 081.00 | 534 801.00 | 580 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 498.00 | 19 728.00 | 769.00 | 20 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 361.00 | 22 972.00 | 51 388.00 | 74 361.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 857 556.00 | 92 543.00 | 765 013.00 | 857 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 582.00 | | 109 582.00 | 109 582.00 |
BZ Autres créances | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
CF Disponibilités | 112 296.00 | | 112 296.00 | 112 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 071.00 | | 251 071.00 | 251 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 628.00 | 92 543.00 | 1 016 084.00 | 1 108 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 000.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 175 488.00 | 27 589.00 | | 175 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 604.00 | 148 399.00 | | 90 604.00 |
DL TOTAL (I) | 481 892.00 | 391 289.00 | | 481 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 483.00 | 481 403.00 | | 434 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 157.00 | 9 944.00 | | 29 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 554.00 | 50 890.00 | | 66 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 441.00 | | |
EA Autres dettes | 3 996.00 | 3 402.00 | | 3 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 192.00 | 558 081.00 | | 534 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 084.00 | 949 370.00 | | 1 016 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 483.00 | 68 172.00 | 154 562.00 | 434 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 554.00 | 66 554.00 | | 66 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 186.00 | 137 186.00 | | 137 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 192.00 | 167 881.00 | 154 562.00 | 534 192.00 |