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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 162.00 | 9 850.00 | 81 312.00 | 91 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 865.00 | 13 725.00 | 44 140.00 | 57 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 427.00 | 23 575.00 | 437 852.00 | 461 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BT Marchandises | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BZ Autres créances | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
CF Disponibilités | 40 864.00 | | 40 864.00 | 40 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 232.00 | | 74 232.00 | 74 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 659.00 | 23 575.00 | 512 083.00 | 535 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
DL TOTAL (I) | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 387.00 | | | 399 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 437.00 | | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 711.00 | | | 42 711.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 728.00 | | | 486 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 083.00 | | | 512 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 027.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 578.00 | 3.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 578.00 | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 387.00 | 62 420.00 | 258 426.00 | 399 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 968.00 | | | 50 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 358.00 | 15 958.00 | 2 400.00 | 18 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 291.00 | 149 325.00 | 258 426.00 | 486 291.00 |