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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 258.00 | 21 863.00 | 71 395.00 | 93 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 031.00 | 23 250.00 | 38 781.00 | 62 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 689.00 | 45 113.00 | 422 576.00 | 467 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BT Marchandises | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BZ Autres créances | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
CF Disponibilités | 87 195.00 | | 87 195.00 | 87 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 108.00 | | 137 108.00 | 137 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 797.00 | 45 113.00 | 559 683.00 | 604 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 887.00 | 15 356.00 | | 95 887.00 |
DL TOTAL (I) | 121 243.00 | 25 356.00 | | 121 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 266.00 | 399 387.00 | | 337 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 617.00 | 19 670.00 | | 15 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 437.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 550.00 | 23 530.00 | | 23 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 964.00 | 42 711.00 | | 60 964.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | 994.00 | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 440.00 | 486 728.00 | | 438 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 683.00 | 512 083.00 | | 559 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 427.00 | | | 461 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 027.00 | | | 149 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 575.00 | 21 540.00 | 2.00 | 23 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 575.00 | 21 540.00 | 2.00 | 23 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 266.00 | 63 365.00 | 262 592.00 | 337 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 065.00 | | | 62 065.00 |
VP Divers | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 964.00 | 60 964.00 | | 60 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 659.00 | 32 259.00 | 2 400.00 | 34 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 440.00 | 164 539.00 | 262 592.00 | 438 440.00 |