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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 186.00 | 49 212.00 | 62 974.00 | 112 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 274.00 | 40 965.00 | 29 308.00 | 70 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 860.00 | 90 178.00 | 404 682.00 | 494 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BT Marchandises | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
BZ Autres créances | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
CF Disponibilités | 193 198.00 | | 193 198.00 | 193 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 185.00 | | 239 185.00 | 239 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 045.00 | 90 178.00 | 643 867.00 | 734 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 460.00 | 110 243.00 | | 241 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 063.00 | 131 217.00 | | 106 063.00 |
DL TOTAL (I) | 358 523.00 | 252 460.00 | | 358 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 006.00 | 273 901.00 | | 210 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 205.00 | 11 915.00 | | 10 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 617.00 | 26 747.00 | | 22 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 631.00 | 42 730.00 | | 41 631.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 344.00 | 355 294.00 | | 285 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 867.00 | 607 754.00 | | 643 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 699.00 | | 14 610.00 | 483 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 494 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 450.00 | 182 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 300.00 | | 14 610.00 | 171 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 418.00 | 26 210.00 | 3 450.00 | 67 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 418.00 | 26 210.00 | 3 450.00 | 67 418.00 |